Estados financieros y contabilidad
De dónde viene la cajay a dónde va
El estado de flujos de efectivo de la empresa por el método indirecto, calculado a partir de tus cierres contables y conciliado con la tesorería.
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Qué te da el módulo de Flujos de Efectivo
Método indirecto
Parte del resultado del ejercicio y llega a la variación de tesorería, con actividades de explotación, inversión y financiación.
Calculado desde tu contabilidad
Se obtiene de la comparación entre dos cierres, sin que tengas que rellenar una hoja aparte.
Conciliación con la tesorería
Compara la variación calculada con el movimiento real de las cuentas de tesorería y deja visible la diferencia.
Lo estimado, marcado como estimado
Las partidas que solo se pueden aproximar se señalan, y puedes completarlas con datos manuales, como los dividendos.
Por qué hay beneficio y no hay caja
El resultado dice si ganas dinero. El estado de flujos de efectivo dice qué ha pasado con la caja. Verlos juntos, en la misma plataforma, es la forma más rápida de entender una tensión de tesorería.
- Explotación, inversión y financiación por separado
- Comparación entre dos cierres
- Partidas estimadas siempre identificadas
- Datos manuales para lo que la contabilidad no recoge
En resumen
El estado de flujos de efectivo de la empresa por el método indirecto, calculado a partir de tus cierres contables y conciliado con la tesorería.
Incluye: Método indirecto; Calculado desde tu contabilidad; Conciliación con la tesorería; Lo estimado, marcado como estimado.
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